华安添和一年债券A(012433) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-26 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-25 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-24 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-08-21 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-08-20 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-19 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-08-18 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-17 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-08-14 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-13 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2026-08-12 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-11 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-10 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-06 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-05 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-08-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-03 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-07-31 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-30 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-07-29 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-28 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-07-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-07-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2026-07-23 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-22 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-07-21 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-16 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-07-15 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-14 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-13 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-10 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-09 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-08 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-07 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-07-06 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-07-03 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-02 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-07-01 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-06-30 | 1.0645元 | 1.0645元 |
| 2026-06-29 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-06-26 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-06-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-06-24 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-22 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-06-18 | 1.0642元 | 1.0642元 |