华安添和一年债券A(012433) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 102.21万元 | 0.60% | 25.55万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 396.19万元 | 0.60% | 99.05万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 228.04万元 | 0.60% | 57.01万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |