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公告
华安添和一年债券A
(012433.jj )
华安基金管理有限公司
申
基金经理
朱才敏
周益鸣
基金类型
债券型
成立日期
2021-07-13
总资产规模
1.07亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0655
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-06-26
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.28%
(6667 / 7357)
相关基金:
主从基金:
华安添和一年债券C
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华安添和一年债券A(012433) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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华安添和一年债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
1.07亿
1.00亿
元
--
2025-12-31
1.06
元
1.33亿
1.25亿
元
--
2025-09-30
1.05
元
1.50亿
1.42亿
元
--
2025-06-30
1.05
元
2.02亿
1.92亿
元
--
2025-03-31
1.04
元
2.39亿
2.30亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
2.89亿
2.77亿
元
--
2024-09-30
1.02
元
4.30亿
4.20亿
元
--