华安添和一年债券A(012433) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 1.33亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.05元 | 1.50亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.05元 | 2.02亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.04元 | 2.39亿 | 2.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 2.89亿 | 2.77亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 4.30亿 | 4.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 4.49亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.48亿 | 5.55亿元 | -- |