华夏核心制造混合C (012429.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3116元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.69% (4645 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心制造混合(012428) |
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华夏核心制造混合C(012429) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-05-15 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-05-14 | 1.3333元 | 1.3333元 |
| 2026-05-13 | 1.3555元 | 1.3555元 |
| 2026-05-12 | 1.3356元 | 1.3356元 |
| 2026-05-11 | 1.3223元 | 1.3223元 |
| 2026-05-08 | 1.2943元 | 1.2943元 |
| 2026-05-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-05-06 | 1.2869元 | 1.2869元 |
| 2026-04-30 | 1.2616元 | 1.2616元 |
| 2026-04-29 | 1.2443元 | 1.2443元 |
| 2026-04-28 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-04-27 | 1.2405元 | 1.2405元 |
| 2026-04-24 | 1.2388元 | 1.2388元 |
| 2026-04-23 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2026-04-22 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2026-04-21 | 1.2342元 | 1.2342元 |
| 2026-04-20 | 1.2328元 | 1.2328元 |
| 2026-04-17 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2026-04-16 | 1.2269元 | 1.2269元 |
| 2026-04-15 | 1.1937元 | 1.1937元 |
| 2026-04-14 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-04-13 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-04-10 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-04-09 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2026-04-08 | 1.1478元 | 1.1478元 |
| 2026-04-07 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-03 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-02 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-04-01 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-31 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-03-30 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-27 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-03-26 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-03-25 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2026-03-24 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-23 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-03-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-03-19 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-03-18 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-03-17 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-03-16 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-03-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-12 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-03-11 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-03-10 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-03-09 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-03-06 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-03-05 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-03-04 | 1.0408元 | 1.0408元 |