华夏核心制造混合C (012429.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理顾鑫峰基金类型混合型成立日期2021-06-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3202元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.84% (4590 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏核心制造混合(012428) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华夏核心制造混合C(012429) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |