华夏核心制造混合A(012428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-21 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-19 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-18 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-14 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-11 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-08 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-29 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-04-27 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-24 | 1.2816元 | 1.2816元 |
| 2026-04-23 | 1.2906元 | 1.2906元 |
| 2026-04-22 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-04-21 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-04-20 | 1.2752元 | 1.2752元 |
| 2026-04-17 | 1.2743元 | 1.2743元 |
| 2026-04-16 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-04-15 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-04-14 | 1.2343元 | 1.2343元 |
| 2026-04-13 | 1.2144元 | 1.2144元 |
| 2026-04-10 | 1.2181元 | 1.2181元 |
| 2026-04-09 | 1.1888元 | 1.1888元 |
| 2026-04-08 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-04-07 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2026-04-03 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2026-04-02 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-04-01 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-31 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2026-03-30 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-03-27 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2026-03-26 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2026-03-25 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-03-24 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-03-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-03-20 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-03-19 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2026-03-18 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-03-17 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-03-16 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2026-03-13 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-03-12 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-03-11 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-03-10 | 1.1160元 | 1.1160元 |