华夏核心制造混合A(012428) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.17元 | 16.04亿 | 13.69亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.37元 | 22.30亿 | 16.30亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.92元 | 23.00亿 | 24.87亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.92元 | 23.40亿 | 25.53亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.87元 | 23.33亿 | 26.95亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 25.97亿 | 29.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.79元 | 24.17亿 | 30.68亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | -- | 32.25亿元 | -- |