华夏核心制造混合A(012428) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-07-09 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-07-08 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2026-07-07 | 1.3970元 | 1.3970元 |
| 2026-07-06 | 1.4038元 | 1.4038元 |
| 2026-07-03 | 1.3889元 | 1.3889元 |
| 2026-07-02 | 1.3703元 | 1.3703元 |
| 2026-07-01 | 1.3942元 | 1.3942元 |
| 2026-06-30 | 1.3983元 | 1.3983元 |
| 2026-06-29 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-06-26 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-06-25 | 1.3910元 | 1.3910元 |
| 2026-06-24 | 1.3899元 | 1.3899元 |
| 2026-06-23 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-06-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-06-18 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-06-17 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-06-16 | 1.3670元 | 1.3670元 |
| 2026-06-15 | 1.3759元 | 1.3759元 |
| 2026-06-12 | 1.3383元 | 1.3383元 |
| 2026-06-11 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-06-10 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-06-09 | 1.3441元 | 1.3441元 |
| 2026-06-08 | 1.3175元 | 1.3175元 |
| 2026-06-05 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-06-04 | 1.4077元 | 1.4077元 |
| 2026-06-03 | 1.4171元 | 1.4171元 |
| 2026-06-02 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-06-01 | 1.3567元 | 1.3567元 |
| 2026-05-29 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-28 | 1.4039元 | 1.4039元 |
| 2026-05-27 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-05-26 | 1.3975元 | 1.3975元 |
| 2026-05-25 | 1.3934元 | 1.3934元 |
| 2026-05-22 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-05-21 | 1.3483元 | 1.3483元 |
| 2026-05-20 | 1.3898元 | 1.3898元 |
| 2026-05-19 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-05-18 | 1.3575元 | 1.3575元 |
| 2026-05-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-14 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-05-13 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2026-05-12 | 1.3822元 | 1.3822元 |
| 2026-05-11 | 1.3684元 | 1.3684元 |
| 2026-05-08 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-05-07 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-05-06 | 1.3317元 | 1.3317元 |
| 2026-04-30 | 1.3053元 | 1.3053元 |
| 2026-04-29 | 1.2873元 | 1.2873元 |
| 2026-04-28 | 1.2731元 | 1.2731元 |