南方价值臻选混合C(012427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2025-12-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2025-12-22 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2025-12-19 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2025-12-18 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2025-12-17 | 1.1213元 | 1.1213元 |
| 2025-12-16 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-12-15 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2025-12-12 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2025-12-11 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2025-12-10 | 1.1181元 | 1.1181元 |
| 2025-12-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-12-08 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2025-12-05 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2025-12-04 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-12-03 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2025-12-02 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2025-12-01 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2025-11-28 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2025-11-27 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-11-26 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-25 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-24 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-21 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2025-11-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2025-11-19 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-11-18 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-17 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2025-11-14 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2025-11-13 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2025-11-12 | 1.1143元 | 1.1143元 |
| 2025-11-11 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2025-11-10 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2025-11-07 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2025-11-06 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-05 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2025-11-04 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-03 | 1.1203元 | 1.1203元 |
| 2025-10-31 | 1.1200元 | 1.1200元 |