南方价值臻选混合C (012427.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2962元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.35% (4532 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方价值臻选混合(012426) |
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南方价值臻选混合C(012427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-04 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-28 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-20 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-19 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-15 | 1.3024元 | 1.3024元 |
| 2026-05-14 | 1.3160元 | 1.3160元 |
| 2026-05-13 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-05-12 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-05-11 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-05-08 | 1.3009元 | 1.3009元 |
| 2026-05-07 | 1.3047元 | 1.3047元 |
| 2026-05-06 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2026-04-30 | 1.2707元 | 1.2707元 |
| 2026-04-29 | 1.2736元 | 1.2736元 |
| 2026-04-28 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-04-27 | 1.2622元 | 1.2622元 |
| 2026-04-24 | 1.2581元 | 1.2581元 |
| 2026-04-23 | 1.2578元 | 1.2578元 |
| 2026-04-22 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-21 | 1.2519元 | 1.2519元 |
| 2026-04-20 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2026-04-17 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-04-16 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2026-04-15 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2026-04-14 | 1.2283元 | 1.2283元 |
| 2026-04-13 | 1.2190元 | 1.2190元 |
| 2026-04-10 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-04-09 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-08 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2026-04-07 | 1.1720元 | 1.1720元 |
| 2026-04-03 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-04-02 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-01 | 1.1828元 | 1.1828元 |
| 2026-03-31 | 1.1639元 | 1.1639元 |