南方价值臻选混合C(012427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.2345元 | 1.2345元 |
| 2026-03-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-03-11 | 1.2503元 | 1.2503元 |
| 2026-03-10 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-09 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-03-06 | 1.2438元 | 1.2438元 |
| 2026-03-05 | 1.2392元 | 1.2392元 |
| 2026-03-04 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-03-03 | 1.2382元 | 1.2382元 |
| 2026-03-02 | 1.2697元 | 1.2697元 |
| 2026-02-27 | 1.2651元 | 1.2651元 |
| 2026-02-26 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-02-25 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-02-24 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-02-13 | 1.2296元 | 1.2296元 |
| 2026-02-12 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-02-11 | 1.2378元 | 1.2378元 |
| 2026-02-10 | 1.2346元 | 1.2346元 |
| 2026-02-09 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-02-06 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-02-05 | 1.2102元 | 1.2102元 |
| 2026-02-04 | 1.2241元 | 1.2241元 |
| 2026-02-03 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-02-02 | 1.1940元 | 1.1940元 |
| 2026-01-30 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-01-29 | 1.2370元 | 1.2370元 |
| 2026-01-28 | 1.2510元 | 1.2510元 |
| 2026-01-27 | 1.2381元 | 1.2381元 |
| 2026-01-26 | 1.2363元 | 1.2363元 |
| 2026-01-23 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-01-22 | 1.2333元 | 1.2333元 |
| 2026-01-21 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-01-20 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2026-01-19 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-01-16 | 1.2094元 | 1.2094元 |
| 2026-01-15 | 1.2053元 | 1.2053元 |
| 2026-01-14 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2026-01-13 | 1.1926元 | 1.1926元 |
| 2026-01-12 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-01-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2026-01-08 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-01-07 | 1.1901元 | 1.1901元 |
| 2026-01-06 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-01-05 | 1.1706元 | 1.1706元 |
| 2025-12-31 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2025-12-30 | 1.1533元 | 1.1533元 |
| 2025-12-29 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2025-12-26 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2025-12-25 | 1.1495元 | 1.1495元 |
| 2025-12-24 | 1.1468元 | 1.1468元 |