南方价值臻选混合C (012427.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理卢玉珊基金类型混合型成立日期2021-06-21总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2447元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-14) 成立以来分红再投入年化收益率4.39% (4607 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方价值臻选混合(012426) |
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南方价值臻选混合C(012427) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-07-23 | 1.2611元 | 1.2611元 |
| 2026-07-22 | 1.2598元 | 1.2598元 |
| 2026-07-21 | 1.2637元 | 1.2637元 |
| 2026-07-20 | 1.2362元 | 1.2362元 |
| 2026-07-17 | 1.2394元 | 1.2394元 |
| 2026-07-16 | 1.2829元 | 1.2829元 |
| 2026-07-15 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-07-14 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2026-07-13 | 1.3020元 | 1.3020元 |
| 2026-07-10 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-07-09 | 1.3672元 | 1.3672元 |
| 2026-07-08 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-07-07 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-07-06 | 1.3631元 | 1.3631元 |
| 2026-07-03 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2026-07-02 | 1.3695元 | 1.3695元 |
| 2026-07-01 | 1.4224元 | 1.4224元 |
| 2026-06-30 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-06-29 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-26 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-25 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-06-24 | 1.4073元 | 1.4073元 |
| 2026-06-23 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-06-22 | 1.4146元 | 1.4146元 |
| 2026-06-18 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-17 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-16 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-15 | 1.3421元 | 1.3421元 |
| 2026-06-12 | 1.2962元 | 1.2962元 |
| 2026-06-11 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2026-06-10 | 1.2863元 | 1.2863元 |
| 2026-06-09 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2026-06-08 | 1.2618元 | 1.2618元 |
| 2026-06-05 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2026-06-04 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-03 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-06-02 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-06-01 | 1.2843元 | 1.2843元 |
| 2026-05-29 | 1.3003元 | 1.3003元 |
| 2026-05-28 | 1.3271元 | 1.3271元 |
| 2026-05-27 | 1.3157元 | 1.3157元 |
| 2026-05-26 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-05-25 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-05-22 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-05-21 | 1.2861元 | 1.2861元 |
| 2026-05-20 | 1.3215元 | 1.3215元 |
| 2026-05-19 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-05-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-05-15 | 1.3024元 | 1.3024元 |