南方价值臻选混合C(012427) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.15元 | 2,250.72万 | 1,955.61万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1,294.26万 | 1,141.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.93元 | 1,593.12万 | 1,709.18万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1,615.05万 | 1,766.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.89元 | 1,638.60万 | 1,835.15万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.91元 | 3,809.80万 | 4,170.55万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 3,006.87万 | 3,495.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,625.20万 | 1,915.83万元 | -- |