山证资管超短债E(012423) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.13元 | 10.87亿 | 9.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 11.26亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 13.81亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 14.38亿 | 12.90亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 17.35亿 | 15.60亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.76亿 | 20.61亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 30.85亿 | 27.99亿元 | -- |