估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
山证资管超短债E
(012423.jj )
山证（上海）资产管理有限公司
申
基金经理
刘凌云
基金类型
债券型
成立日期
2021-06-16
总资产规模
12.38亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1375
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-06-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.68%
(4467 / 7291)
相关基金:
主从基金:
山证资管超短债(006626)
、
山证超短债基金C
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山证资管超短债E(012423) - 历史资产组合