山证资管超短债E (012423.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1399元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.68% (4542 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管超短债(006626) 、山证超短债基金C |
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山证资管超短债E(012423) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-05-28 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2026-05-27 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-05-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-05-25 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-05-22 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-21 | 1.1389元 | 1.1389元 |
| 2026-05-20 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-05-19 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2026-05-18 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-15 | 1.1384元 | 1.1384元 |
| 2026-05-14 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-05-13 | 1.1382元 | 1.1382元 |
| 2026-05-12 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-05-11 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-05-08 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2026-05-07 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-05-06 | 1.1377元 | 1.1377元 |
| 2026-04-30 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-29 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2026-04-28 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-27 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-24 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-23 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-04-22 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-04-21 | 1.1371元 | 1.1371元 |
| 2026-04-20 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-04-17 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-04-16 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-15 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-04-14 | 1.1364元 | 1.1364元 |
| 2026-04-13 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-04-10 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-04-09 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-04-08 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-04-07 | 1.1356元 | 1.1356元 |
| 2026-04-03 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-04-02 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-04-01 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-31 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-30 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-27 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-03-26 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-03-25 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2026-03-24 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-03-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2026-03-20 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-19 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-18 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-03-17 | 1.1329元 | 1.1329元 |