山证资管超短债E (012423.jj ) 山证（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理刘凌云基金类型债券型成立日期2021-06-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1396元 (2026-06-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (4488 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 山证资管超短债(006626) 、山证超短债基金C |
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山证资管超短债E(012423) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-09
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-03-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |