广发价值领先混合C (012420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿基金类型混合型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2522元 (2026-06-04) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.36% (8615 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领先混合(008099) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发价值领先混合C(012420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-04
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-28 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-26 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-21 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-20 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-14 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-12 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-08 | 1.4554元 | 1.4554元 |
| 2026-05-07 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-05-06 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-04-30 | 1.3781元 | 1.3781元 |
| 2026-04-29 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-04-28 | 1.3569元 | 1.3569元 |
| 2026-04-27 | 1.3845元 | 1.3845元 |
| 2026-04-24 | 1.4009元 | 1.4009元 |
| 2026-04-23 | 1.4070元 | 1.4070元 |
| 2026-04-22 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-04-21 | 1.4443元 | 1.4443元 |
| 2026-04-20 | 1.4422元 | 1.4422元 |
| 2026-04-17 | 1.4131元 | 1.4131元 |
| 2026-04-16 | 1.4256元 | 1.4256元 |
| 2026-04-15 | 1.4095元 | 1.4095元 |
| 2026-04-14 | 1.3980元 | 1.3980元 |
| 2026-04-13 | 1.3922元 | 1.3922元 |
| 2026-04-10 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-04-09 | 1.4110元 | 1.4110元 |
| 2026-04-08 | 1.4435元 | 1.4435元 |
| 2026-04-07 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-04-03 | 1.3775元 | 1.3775元 |
| 2026-04-02 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-04-01 | 1.4184元 | 1.4184元 |
| 2026-03-31 | 1.3628元 | 1.3628元 |
| 2026-03-30 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-27 | 1.3913元 | 1.3913元 |
| 2026-03-26 | 1.3872元 | 1.3872元 |
| 2026-03-25 | 1.4081元 | 1.4081元 |
| 2026-03-24 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2026-03-23 | 1.3257元 | 1.3257元 |