广发价值领先混合C (012420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿基金类型混合型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1337元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-8.01% (8554 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领先混合(008099) |
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广发价值领先混合C(012420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-07-16 | 1.1692元 | 1.1692元 |
| 2026-07-15 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-07-14 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-07-13 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-07-10 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-07-09 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-08 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-07-07 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-07-06 | 1.2024元 | 1.2024元 |
| 2026-07-03 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-07-02 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-07-01 | 1.1748元 | 1.1748元 |
| 2026-06-30 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2026-06-29 | 1.1941元 | 1.1941元 |
| 2026-06-26 | 1.2041元 | 1.2041元 |
| 2026-06-25 | 1.2350元 | 1.2350元 |
| 2026-06-24 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-06-23 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2026-06-22 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2026-06-18 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2026-06-17 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-06-16 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-06-15 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-06-12 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2026-06-11 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-06-10 | 1.2133元 | 1.2133元 |
| 2026-06-09 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2026-06-08 | 1.1939元 | 1.1939元 |
| 2026-06-05 | 1.2465元 | 1.2465元 |
| 2026-06-04 | 1.2522元 | 1.2522元 |
| 2026-06-03 | 1.2589元 | 1.2589元 |
| 2026-06-02 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-06-01 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-05-29 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-05-28 | 1.3041元 | 1.3041元 |
| 2026-05-27 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-05-26 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-25 | 1.3284元 | 1.3284元 |
| 2026-05-22 | 1.3106元 | 1.3106元 |
| 2026-05-21 | 1.3247元 | 1.3247元 |
| 2026-05-20 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-05-19 | 1.3280元 | 1.3280元 |
| 2026-05-18 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2026-05-15 | 1.3663元 | 1.3663元 |
| 2026-05-14 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-05-13 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-12 | 1.4138元 | 1.4138元 |
| 2026-05-11 | 1.4297元 | 1.4297元 |
| 2026-05-08 | 1.4554元 | 1.4554元 |