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公告
广发价值领先混合C
(012420.jj )
广发基金管理有限公司
申
基金经理
林英睿
基金类型
混合型
成立日期
2021-05-21
总资产规模
10.10亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.4131
元
(
2026-04-17
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2025-05-09
)
成立以来分红再投入年化收益率
-4.19%
(8347 / 9068)
相关基金:
主从基金:
广发价值领先混合A
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广发价值领先混合C(012420) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-12-31
1.74
元
10.10亿
5.79亿
元
--
2025-09-30
1.55
元
3.50亿
2.26亿
元
--
2025-06-30
1.49
元
6.77亿
4.53亿
元
--
2025-03-31
1.43
元
8.46亿
5.94亿
元
--
2024-12-31
1.47
元
9.39亿
6.37亿
元
--
2024-09-30
1.43
元
16.59亿
11.63亿
元
--
2024-06-30
1.25
元
8.77亿
7.02亿
元
--