广发价值领先混合C (012420.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理林英睿基金类型混合型成立日期2021-05-21总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2465元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率-6.44% (8624 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发价值领先混合(008099) |
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广发价值领先混合C(012420) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.36元 | 8.65亿 | 6.34亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.74元 | 10.10亿 | 5.79亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.55元 | 3.50亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.49元 | 6.77亿 | 4.53亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.43元 | 8.46亿 | 5.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.47元 | 9.39亿 | 6.37亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.43元 | 16.59亿 | 11.63亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.25元 | 8.77亿 | 7.02亿元 | -- |