兴业60天滚动持有短债A (012395.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1493元 (2026-04-28) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3673 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业60天滚动持有短债C |
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兴业60天滚动持有短债A(012395) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 80.36% | 19.64% | 6,861.00 | 2.44万元 | -- |
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 7,842.00 | 1.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 38.50% | 61.50% | 8,468.00 | 4.48万元 | -- |
| 2024-06-30 | 20.41% | 79.59% | 1.04万 | 8.45万元 | -- |