兴业60天滚动持有短债A (012395.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3734 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业60天滚动持有短债C |
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兴业60天滚动持有短债A(012395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-04 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-06-03 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-02 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-06-01 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-29 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-28 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-27 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-05-26 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-05-25 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2026-05-22 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-05-21 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-20 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2026-05-19 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-05-18 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-05-15 | 1.1505元 | 1.1505元 |
| 2026-05-14 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-13 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2026-05-12 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-05-11 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2026-05-08 | 1.1498元 | 1.1498元 |
| 2026-05-07 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-05-06 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-30 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-29 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2026-04-28 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-27 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2026-04-24 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-23 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2026-04-22 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2026-04-21 | 1.1492元 | 1.1492元 |
| 2026-04-20 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-04-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |