兴业60天滚动持有短债A (012395.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1488元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3681 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业60天滚动持有短债C |
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兴业60天滚动持有短债A(012395) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1488元 | 1.1488元 |
| 2026-04-16 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-04-15 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-14 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-04-13 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-04-10 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-04-09 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-08 | 1.1481元 | 1.1481元 |
| 2026-04-07 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2026-04-03 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-04-02 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-04-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-31 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-03-30 | 1.1470元 | 1.1470元 |
| 2026-03-27 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-03-26 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-25 | 1.1465元 | 1.1465元 |
| 2026-03-24 | 1.1464元 | 1.1464元 |
| 2026-03-23 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-03-20 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-19 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2026-03-18 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-03-17 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-03-16 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-13 | 1.1456元 | 1.1456元 |
| 2026-03-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-11 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-10 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-09 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-06 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-03-05 | 1.1453元 | 1.1453元 |
| 2026-03-04 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2026-03-03 | 1.1451元 | 1.1451元 |
| 2026-03-02 | 1.1450元 | 1.1450元 |
| 2026-02-27 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-26 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-02-25 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-02-24 | 1.1448元 | 1.1448元 |
| 2026-02-13 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-02-12 | 1.1442元 | 1.1442元 |
| 2026-02-11 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-02-10 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-09 | 1.1437元 | 1.1437元 |
| 2026-02-06 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2026-02-05 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-02-04 | 1.1431元 | 1.1431元 |
| 2026-02-03 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-02-02 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-01-30 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2026-01-29 | 1.1429元 | 1.1429元 |