兴业60天滚动持有短债A (012395.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1488元 (2026-04-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.92% (3681 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业60天滚动持有短债C |
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兴业60天滚动持有短债A(012395) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 366.69万元 | 0.20% | 91.67万元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 188.76万元 | 0.20% | 47.19万元 | 0.05% |
| 2025-06-24 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 496.24万元 | 0.20% | 124.06万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 242.67万元 | 0.20% | 60.67万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |