兴业60天滚动持有短债A (012395.jj ) 兴业基金管理有限公司申 | 基金经理刘禹含基金类型债券型成立日期2021-06-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1527元 (2026-06-05) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.91% (3734 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴业60天滚动持有短债C |
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兴业60天滚动持有短债A(012395) - 概况
最后更新于：2026-04-22
| 基金简称 | 兴业60天滚动持有短债 | |
| 基金主代码 | 012395 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2021-06-25 | |
| 总份额 | 19.04亿 份 (2026-03-31) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，力争长期实现超越业绩比较基准的投资回报。 | |
| 投资策略 | 主要投资策略为资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、杠杆策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-综合全价（1年以下）指数收益率*80%+一年期定期存款利率（税后）*20%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 | |
| 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴业60天滚动持有短债A | 兴业60天滚动持有短债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 012395 | 012396 |
| 子基金份额 | 1.46亿 份 (2026-03-31) | 17.58亿 份 (2026-03-31) |