国金ESG持续增长C (012388.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9757元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-0.51% (7825 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长(012387) |
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国金ESG持续增长C(012388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-27 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-24 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-14 | 0.9411元 | 0.9411元 |
| 2026-04-13 | 0.9321元 | 0.9321元 |
| 2026-04-10 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-09 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-04-08 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-04-07 | 0.8978元 | 0.8978元 |
| 2026-04-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-04-02 | 0.9046元 | 0.9046元 |
| 2026-04-01 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-03-31 | 0.8785元 | 0.8785元 |
| 2026-03-30 | 0.8956元 | 0.8956元 |
| 2026-03-27 | 0.8863元 | 0.8863元 |
| 2026-03-26 | 0.8687元 | 0.8687元 |
| 2026-03-25 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-03-24 | 0.8714元 | 0.8714元 |
| 2026-03-23 | 0.8522元 | 0.8522元 |
| 2026-03-20 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2026-03-19 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-03-18 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2026-03-17 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2026-03-16 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-03-13 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2026-03-12 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2026-03-11 | 0.9374元 | 0.9374元 |
| 2026-03-10 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-03-09 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2026-03-06 | 0.9275元 | 0.9275元 |
| 2026-03-05 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-03-04 | 0.9019元 | 0.9019元 |
| 2026-03-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-03-02 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-02-27 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-02-26 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2026-02-25 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-02-24 | 0.9346元 | 0.9346元 |