国金ESG持续增长C (012388.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理孙欣炎基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1227元 (2026-06-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6290 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长(012387) |
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国金ESG持续增长C(012388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |
| 2026-06-22 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-06-18 | 1.1216元 | 1.1216元 |
| 2026-06-17 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-06-16 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-15 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-06-12 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-06-11 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-06-10 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-09 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-06-08 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2026-06-05 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2026-06-04 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-06-03 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-06-02 | 0.9836元 | 0.9836元 |
| 2026-06-01 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-29 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-05-28 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-05-27 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-05-26 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-05-25 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-22 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-21 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-05-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-05-19 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-05-18 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-05-15 | 0.9617元 | 0.9617元 |
| 2026-05-14 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2026-05-13 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2026-05-12 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2026-05-11 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-05-08 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-05-07 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-05-06 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-04-30 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-04-29 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-04-28 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-04-27 | 0.9406元 | 0.9406元 |
| 2026-04-24 | 0.9376元 | 0.9376元 |
| 2026-04-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-04-22 | 0.9671元 | 0.9671元 |
| 2026-04-21 | 0.9607元 | 0.9607元 |
| 2026-04-20 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-17 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2026-04-16 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-04-15 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-04-14 | 0.9411元 | 0.9411元 |