国金ESG持续增长C(012388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-08-28 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-27 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2026-08-26 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-08-25 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-08-24 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-08-21 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2026-08-20 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-08-19 | 0.9389元 | 0.9389元 |
| 2026-08-18 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-17 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-08-14 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2026-08-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-08-12 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2026-08-11 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2026-08-10 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2026-08-07 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2026-08-06 | 0.9237元 | 0.9237元 |
| 2026-08-05 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-08-04 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-03 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2026-07-31 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2026-07-30 | 0.8227元 | 0.8227元 |
| 2026-07-29 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-07-28 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-07-27 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-07-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-07-23 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-22 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-07-21 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-07-20 | 0.8706元 | 0.8706元 |
| 2026-07-17 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2026-07-16 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2026-07-15 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-07-14 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-07-10 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-07-09 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-07 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-06 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-03 | 1.1144元 | 1.1144元 |
| 2026-07-02 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-07-01 | 1.1607元 | 1.1607元 |
| 2026-06-30 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-06-29 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-06-26 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-06-25 | 1.1549元 | 1.1549元 |
| 2026-06-24 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-06-23 | 1.1082元 | 1.1082元 |