国金ESG持续增长C (012388.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9019元 (2026-03-04) 基金经理孙欣炎管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-2.21% (7878 / 9036) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金ESG持续增长A |
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国金ESG持续增长C(012388) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.87元 | 4,703.83万 | 5,377.03万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.90元 | 5,069.43万 | 5,650.28万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.73元 | 5,377.26万 | 7,344.97万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.69元 | 4,791.65万 | 6,948.44万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.67元 | 4,908.75万 | 7,339.64万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.67元 | 5,298.62万 | 7,898.95万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.63元 | 5,206.28万 | 8,302.16万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,262.84万 | 8,495.31万元 | -- |