宏利中短债债券A(012384) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.08元 | 4.86亿 | 4.49亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 2.29亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.10元 | 2.17亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 9,635.31万 | 8,844.60万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.57亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.81亿 | 1.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.06亿 | 9,848.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.20亿 | 1.14亿元 | -- |