宏利中短债债券A(012384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.1089元 |
| 2026-02-12 | 1.0868元 | 1.1088元 |
| 2026-02-11 | 1.0867元 | 1.1087元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.1084元 |
| 2026-02-09 | 1.0862元 | 1.1082元 |
| 2026-02-06 | 1.0858元 | 1.1078元 |
| 2026-02-05 | 1.0853元 | 1.1073元 |
| 2026-02-04 | 1.0851元 | 1.1071元 |
| 2026-02-03 | 1.0850元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.0851元 | 1.1071元 |
| 2026-01-30 | 1.0850元 | 1.1070元 |
| 2026-01-29 | 1.0851元 | 1.1071元 |
| 2026-01-28 | 1.0851元 | 1.1071元 |
| 2026-01-27 | 1.0851元 | 1.1071元 |
| 2026-01-26 | 1.0854元 | 1.1074元 |
| 2026-01-23 | 1.0849元 | 1.1069元 |
| 2026-01-22 | 1.0844元 | 1.1064元 |
| 2026-01-21 | 1.0844元 | 1.1064元 |
| 2026-01-20 | 1.0838元 | 1.1058元 |
| 2026-01-19 | 1.0831元 | 1.1051元 |
| 2026-01-16 | 1.0829元 | 1.1049元 |
| 2026-01-15 | 1.0826元 | 1.1046元 |
| 2026-01-14 | 1.0824元 | 1.1044元 |
| 2026-01-13 | 1.0823元 | 1.1043元 |
| 2026-01-12 | 1.0821元 | 1.1041元 |
| 2026-01-09 | 1.0817元 | 1.1037元 |
| 2026-01-08 | 1.0814元 | 1.1034元 |
| 2026-01-07 | 1.0811元 | 1.1031元 |
| 2026-01-06 | 1.0817元 | 1.1037元 |
| 2026-01-05 | 1.0822元 | 1.1042元 |
| 2025-12-31 | 1.0820元 | 1.1040元 |
| 2025-12-30 | 1.0817元 | 1.1037元 |
| 2025-12-29 | 1.0817元 | 1.1037元 |
| 2025-12-26 | 1.0821元 | 1.1041元 |
| 2025-12-25 | 1.0820元 | 1.1040元 |
| 2025-12-24 | 1.0820元 | 1.1040元 |
| 2025-12-23 | 1.0819元 | 1.1039元 |
| 2025-12-22 | 1.0814元 | 1.1034元 |
| 2025-12-19 | 1.0815元 | 1.1035元 |
| 2025-12-18 | 1.0809元 | 1.1029元 |
| 2025-12-17 | 1.0808元 | 1.1028元 |
| 2025-12-16 | 1.0803元 | 1.1023元 |
| 2025-12-15 | 1.0802元 | 1.1022元 |
| 2025-12-12 | 1.0807元 | 1.1027元 |
| 2025-12-11 | 1.0810元 | 1.1030元 |
| 2025-12-10 | 1.0805元 | 1.1025元 |
| 2025-12-09 | 1.0802元 | 1.1022元 |
| 2025-12-08 | 1.0799元 | 1.1019元 |
| 2025-12-05 | 1.0800元 | 1.1020元 |
| 2025-12-04 | 1.0800元 | 1.1020元 |