宏利中短债债券A(012384) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0930元 | 1.1150元 |
| 2026-04-20 | 1.0926元 | 1.1146元 |
| 2026-04-17 | 1.0924元 | 1.1144元 |
| 2026-04-16 | 1.0921元 | 1.1141元 |
| 2026-04-15 | 1.0922元 | 1.1142元 |
| 2026-04-14 | 1.0921元 | 1.1141元 |
| 2026-04-13 | 1.0919元 | 1.1139元 |
| 2026-04-10 | 1.0917元 | 1.1137元 |
| 2026-04-09 | 1.0916元 | 1.1136元 |
| 2026-04-08 | 1.0915元 | 1.1135元 |
| 2026-04-07 | 1.0914元 | 1.1134元 |
| 2026-04-03 | 1.0910元 | 1.1130元 |
| 2026-04-02 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2026-04-01 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2026-03-31 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2026-03-30 | 1.0907元 | 1.1127元 |
| 2026-03-27 | 1.0903元 | 1.1123元 |
| 2026-03-26 | 1.0902元 | 1.1122元 |
| 2026-03-25 | 1.0901元 | 1.1121元 |
| 2026-03-24 | 1.0900元 | 1.1120元 |
| 2026-03-23 | 1.0898元 | 1.1118元 |
| 2026-03-20 | 1.0897元 | 1.1117元 |
| 2026-03-19 | 1.0897元 | 1.1117元 |
| 2026-03-18 | 1.0895元 | 1.1115元 |
| 2026-03-17 | 1.0891元 | 1.1111元 |
| 2026-03-16 | 1.0889元 | 1.1109元 |
| 2026-03-13 | 1.0882元 | 1.1102元 |
| 2026-03-12 | 1.0880元 | 1.1100元 |
| 2026-03-11 | 1.0878元 | 1.1098元 |
| 2026-03-10 | 1.0878元 | 1.1098元 |
| 2026-03-09 | 1.0878元 | 1.1098元 |
| 2026-03-06 | 1.0882元 | 1.1102元 |
| 2026-03-05 | 1.0880元 | 1.1100元 |
| 2026-03-04 | 1.0879元 | 1.1099元 |
| 2026-03-03 | 1.0876元 | 1.1096元 |
| 2026-03-02 | 1.0876元 | 1.1096元 |
| 2026-02-27 | 1.0870元 | 1.1090元 |
| 2026-02-26 | 1.0868元 | 1.1088元 |
| 2026-02-25 | 1.0872元 | 1.1092元 |
| 2026-02-24 | 1.0875元 | 1.1095元 |
| 2026-02-13 | 1.0869元 | 1.1089元 |
| 2026-02-12 | 1.0868元 | 1.1088元 |
| 2026-02-11 | 1.0867元 | 1.1087元 |
| 2026-02-10 | 1.0864元 | 1.1084元 |
| 2026-02-09 | 1.0862元 | 1.1082元 |
| 2026-02-06 | 1.0858元 | 1.1078元 |
| 2026-02-05 | 1.0853元 | 1.1073元 |
| 2026-02-04 | 1.0851元 | 1.1071元 |
| 2026-02-03 | 1.0850元 | 1.1070元 |
| 2026-02-02 | 1.0851元 | 1.1071元 |