宏利中短债债券A (012384.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-12-14总资产规模4.86亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0869元 (2026-02-13) 基金经理高春梅沈乔旸管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-01-07) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4922 / 7216)
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宏利中短债债券A(012384) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-08-28

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-08-28	2025-08-28	0.022 元	1.97亿	432.83万元	2.00%	2.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。