宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7728元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (8512 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合C |
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.17元 | 8.90亿 | 7.59亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.74元 | 9.63亿 | 13.03亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.83元 | 12.83亿 | 15.42亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.94元 | 15.64亿 | 16.71亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.74元 | 14.67亿 | 19.83亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.71元 | 14.61亿 | 20.64亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.70元 | 14.41亿 | 20.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.65元 | 13.40亿 | 20.69亿元 | -- |