宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7728元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (8512 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合C |
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-26 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-25 | 0.7413元 | 0.7413元 |
| 2026-08-24 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-08-21 | 0.7753元 | 0.7753元 |
| 2026-08-20 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2026-08-19 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2026-08-18 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-08-17 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-08-14 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-08-13 | 0.8113元 | 0.8113元 |
| 2026-08-12 | 0.8179元 | 0.8179元 |
| 2026-08-11 | 0.8050元 | 0.8050元 |
| 2026-08-10 | 0.8097元 | 0.8097元 |
| 2026-08-07 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2026-08-06 | 0.7863元 | 0.7863元 |
| 2026-08-05 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2026-08-04 | 0.7444元 | 0.7444元 |
| 2026-08-03 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2026-07-31 | 0.7144元 | 0.7144元 |
| 2026-07-30 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2026-07-29 | 0.7305元 | 0.7305元 |
| 2026-07-28 | 0.7190元 | 0.7190元 |
| 2026-07-27 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2026-07-24 | 0.7544元 | 0.7544元 |
| 2026-07-23 | 0.7671元 | 0.7671元 |
| 2026-07-22 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-07-21 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2026-07-20 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2026-07-17 | 0.7429元 | 0.7429元 |
| 2026-07-16 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2026-07-15 | 0.8747元 | 0.8747元 |
| 2026-07-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2026-07-13 | 0.8585元 | 0.8585元 |
| 2026-07-10 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-09 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-07-08 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |