宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8438元 (2026-05-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.65% (8328 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合C |
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-21 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-20 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-18 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-15 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-14 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-13 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-12 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-06 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-29 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-24 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-04-23 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2026-04-22 | 0.8330元 | 0.8330元 |
| 2026-04-21 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2026-04-20 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2026-04-17 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2026-04-16 | 0.8110元 | 0.8110元 |
| 2026-04-15 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-14 | 0.8042元 | 0.8042元 |
| 2026-04-13 | 0.8012元 | 0.8012元 |
| 2026-04-10 | 0.8040元 | 0.8040元 |
| 2026-04-09 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-08 | 0.7938元 | 0.7938元 |
| 2026-04-07 | 0.7532元 | 0.7532元 |
| 2026-04-03 | 0.7550元 | 0.7550元 |
| 2026-04-02 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-04-01 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-03-31 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2026-03-30 | 0.7530元 | 0.7530元 |
| 2026-03-27 | 0.7495元 | 0.7495元 |
| 2026-03-26 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-03-25 | 0.7669元 | 0.7669元 |
| 2026-03-24 | 0.7649元 | 0.7649元 |
| 2026-03-23 | 0.7387元 | 0.7387元 |
| 2026-03-20 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2026-03-19 | 0.7712元 | 0.7712元 |
| 2026-03-18 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-03-17 | 0.7832元 | 0.7832元 |
| 2026-03-16 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-03-13 | 0.7992元 | 0.7992元 |
| 2026-03-12 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-03-11 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2026-03-10 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2026-03-09 | 0.7987元 | 0.7987元 |