宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9400元 (2026-07-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.31% (7761 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合C |
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-07-07 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-07-06 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-07-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-07-02 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2026-07-01 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-06-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-29 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-06-26 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-06-25 | 1.1611元 | 1.1611元 |
| 2026-06-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2026-06-23 | 1.0577元 | 1.0577元 |
| 2026-06-22 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-06-18 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-06-17 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-06-16 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-06-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-12 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2026-06-11 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-06-10 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-06-09 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2026-06-08 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-06-05 | 0.9190元 | 0.9190元 |
| 2026-06-04 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-06-03 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-06-02 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-06-01 | 0.8843元 | 0.8843元 |
| 2026-05-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-05-28 | 0.9381元 | 0.9381元 |
| 2026-05-27 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-05-26 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2026-05-25 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-05-22 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-05-21 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-05-20 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2026-05-19 | 0.8573元 | 0.8573元 |
| 2026-05-18 | 0.8545元 | 0.8545元 |
| 2026-05-15 | 0.8406元 | 0.8406元 |
| 2026-05-14 | 0.8635元 | 0.8635元 |
| 2026-05-13 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-05-12 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2026-05-11 | 0.8758元 | 0.8758元 |
| 2026-05-08 | 0.8637元 | 0.8637元 |
| 2026-05-07 | 0.8651元 | 0.8651元 |
| 2026-05-06 | 0.8462元 | 0.8462元 |
| 2026-04-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-04-29 | 0.8248元 | 0.8248元 |
| 2026-04-28 | 0.8116元 | 0.8116元 |
| 2026-04-27 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2026-04-24 | 0.8203元 | 0.8203元 |