宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7728元 (2026-08-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-5.19% (8512 / 9386) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合C |
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.39亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 9.39亿 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,533.17万 | 5.37% |
| (其中) 债券 | 5,533.17万 | 5.37% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,961.94万 | 1.90% |
| 4 | 其他资产 | 1,590.23万 | 1.54% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 7.83亿 | 76.02% |
| 批发和零售业 | 513.88万 | 0.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.48万 | 0.005% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | 0.0005% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.66%) |
|---|---|---|
| 信息技术 | 1.51亿 | 14.64% |
| 消费者非必需品 | 22.25万 | 0.02% |
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