宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.8343元 (2025-12-17) 基金经理李坤元管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-08) 持仓换手率358.66% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.28% (8096 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合C |
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16.07亿 | 91.99% |
| (其中) 股票 | 16.07亿 | 91.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,990.92万 | 5.15% |
| (其中) 债券 | 8,990.92万 | 5.15% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,038.40万 | 0.59% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 673.65万 | 0.39% |
| 5 | 其他资产 | 3,298.08万 | 1.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计46.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.44亿 | 36.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.42亿 | 8.12% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,474.67万 | 0.84% |
| 租赁和商务服务业 | 1,165.87万 | 0.67% |
| 建筑业 | 18.13万 | 0.01% |
| 金融业 | 2.08万 | 0.001% |
| 批发和零售业 | 1.86万 | 0.001% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.34万 | 0.0008% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计45.46%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3.30亿 | 18.91% |
| 医疗保健 | 1.68亿 | 9.61% |
| 消费者常用品 | 1.36亿 | 7.78% |
| 电信服务 | 1.04亿 | 5.93% |
| 信息技术 | 4,083.22万 | 2.34% |
| 金融 | 1,565.08万 | 0.90% |
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