宏利新兴景气龙头混合A (012382.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理李坤元基金类型混合型成立日期2021-10-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8844元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率273.13% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-2.65% (8216 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利新兴景气龙头混合C |
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宏利新兴景气龙头混合A(012382) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9.15亿 | 85.89% |
| (其中) 股票 | 9.15亿 | 85.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9,066.18万 | 8.51% |
| (其中) 债券 | 9,066.18万 | 8.51% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,982.44万 | 1.86% |
| 4 | 其他资产 | 3,983.98万 | 3.74% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.42%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.52亿 | 42.41% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,980.11万 | 8.43% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,253.01万 | 1.18% |
| 采矿业 | 753.02万 | 0.71% |
| 农、林、牧、渔业 | 661.81万 | 0.62% |
| 金融业 | 598.57万 | 0.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 490.53万 | 0.46% |
| 建筑业 | 40.69万 | 0.04% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.04万 | 0.006% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.69万 | 0.003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.48%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 1.10亿 | 10.36% |
| 信息技术 | 9,593.80万 | 9.00% |
| 金融 | 6,984.83万 | 6.55% |
| 电信服务 | 2,273.48万 | 2.13% |
| 工业 | 1,621.12万 | 1.52% |
| 基础材料 | 1,028.51万 | 0.97% |
| 消费者常用品 | 723.30万 | 0.68% |
| 地产建筑业 | 273.28万 | 0.26% |
| 医疗保健 | 1.62万 | 0.002% |
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