广发中证光伏产业指数C (012365.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7795元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.94% (5290 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数(012364) 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-02 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-05-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-28 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-27 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-25 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-22 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-21 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-05-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-19 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-18 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-15 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-14 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-08 | 0.8187元 | 0.8187元 |
| 2026-05-07 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2026-05-06 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-04-30 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2026-04-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-28 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-27 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-20 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-16 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-10 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-08 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-07 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-03 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-04-02 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-04-01 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-31 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-03-25 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-03-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |