广发中证光伏产业指数C (012365.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6069元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.19% (5637 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2026-09-10 | 0.6178元 | 0.6178元 |
| 2026-09-09 | 0.6234元 | 0.6234元 |
| 2026-09-08 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2026-09-07 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2026-09-04 | 0.6136元 | 0.6136元 |
| 2026-09-03 | 0.6175元 | 0.6175元 |
| 2026-09-02 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2026-09-01 | 0.6287元 | 0.6287元 |
| 2026-08-31 | 0.6356元 | 0.6356元 |
| 2026-08-28 | 0.6432元 | 0.6432元 |
| 2026-08-27 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2026-08-26 | 0.6460元 | 0.6460元 |
| 2026-08-25 | 0.6384元 | 0.6384元 |
| 2026-08-24 | 0.6408元 | 0.6408元 |
| 2026-08-21 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2026-08-20 | 0.6458元 | 0.6458元 |
| 2026-08-19 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2026-08-18 | 0.6752元 | 0.6752元 |
| 2026-08-17 | 0.6714元 | 0.6714元 |
| 2026-08-14 | 0.6569元 | 0.6569元 |
| 2026-08-13 | 0.6565元 | 0.6565元 |
| 2026-08-12 | 0.6677元 | 0.6677元 |
| 2026-08-11 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2026-08-10 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-08-07 | 0.6560元 | 0.6560元 |
| 2026-08-06 | 0.6417元 | 0.6417元 |
| 2026-08-05 | 0.6491元 | 0.6491元 |
| 2026-08-04 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2026-08-03 | 0.6301元 | 0.6301元 |
| 2026-07-31 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-07-30 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2026-07-29 | 0.6197元 | 0.6197元 |
| 2026-07-28 | 0.6166元 | 0.6166元 |
| 2026-07-27 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2026-07-24 | 0.6150元 | 0.6150元 |
| 2026-07-23 | 0.6363元 | 0.6363元 |
| 2026-07-22 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2026-07-21 | 0.6183元 | 0.6183元 |
| 2026-07-20 | 0.5964元 | 0.5964元 |
| 2026-07-17 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-07-16 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-07-15 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-07-14 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-07-13 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-09 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-08 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-07 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-06 | 0.7054元 | 0.7054元 |