广发中证光伏产业指数C (012365.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.6028元 (2026-07-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率-9.57% (5446 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数(012364) 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2026-07-16 | 0.6258元 | 0.6258元 |
| 2026-07-15 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2026-07-14 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2026-07-13 | 0.6428元 | 0.6428元 |
| 2026-07-10 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-09 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2026-07-08 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2026-07-07 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2026-07-06 | 0.7054元 | 0.7054元 |
| 2026-07-03 | 0.7204元 | 0.7204元 |
| 2026-07-02 | 0.7310元 | 0.7310元 |
| 2026-07-01 | 0.7668元 | 0.7668元 |
| 2026-06-30 | 0.7822元 | 0.7822元 |
| 2026-06-29 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2026-06-26 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-06-25 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2026-06-24 | 0.7491元 | 0.7491元 |
| 2026-06-23 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-06-22 | 0.7818元 | 0.7818元 |
| 2026-06-18 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2026-06-17 | 0.7713元 | 0.7713元 |
| 2026-06-16 | 0.7749元 | 0.7749元 |
| 2026-06-15 | 0.7622元 | 0.7622元 |
| 2026-06-12 | 0.7452元 | 0.7452元 |
| 2026-06-11 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-06-10 | 0.7516元 | 0.7516元 |
| 2026-06-09 | 0.7619元 | 0.7619元 |
| 2026-06-08 | 0.7402元 | 0.7402元 |
| 2026-06-05 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-06-04 | 0.7984元 | 0.7984元 |
| 2026-06-03 | 0.7963元 | 0.7963元 |
| 2026-06-02 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-06-01 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2026-05-29 | 0.8060元 | 0.8060元 |
| 2026-05-28 | 0.8416元 | 0.8416元 |
| 2026-05-27 | 0.8377元 | 0.8377元 |
| 2026-05-26 | 0.8320元 | 0.8320元 |
| 2026-05-25 | 0.8388元 | 0.8388元 |
| 2026-05-22 | 0.8305元 | 0.8305元 |
| 2026-05-21 | 0.8159元 | 0.8159元 |
| 2026-05-20 | 0.8403元 | 0.8403元 |
| 2026-05-19 | 0.8333元 | 0.8333元 |
| 2026-05-18 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-05-15 | 0.8268元 | 0.8268元 |
| 2026-05-14 | 0.8422元 | 0.8422元 |
| 2026-05-13 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2026-05-12 | 0.8376元 | 0.8376元 |
| 2026-05-11 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-05-08 | 0.8187元 | 0.8187元 |