广发中证光伏产业指数C (012365.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6069元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.19% (5637 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 0.78元 | 7.81亿 | 9.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.77元 | 11.20亿 | 14.51亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.72元 | 14.57亿 | 20.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.71元 | 8.80亿 | 12.39亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.51元 | 4.87亿 | 9.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.54元 | 4.68亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.57元 | 4.79亿 | 8.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.61元 | 5.50亿 | 8.96亿元 | -- |