广发中证光伏产业指数C (012365.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7932元 (2026-04-29) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-10) 成立以来分红再投入年化收益率-4.70% (5357 / 5840) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数F |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2026-04-28 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2026-04-27 | 0.7884元 | 0.7884元 |
| 2026-04-24 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-04-23 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2026-04-22 | 0.8102元 | 0.8102元 |
| 2026-04-21 | 0.8099元 | 0.8099元 |
| 2026-04-20 | 0.8101元 | 0.8101元 |
| 2026-04-17 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2026-04-16 | 0.7990元 | 0.7990元 |
| 2026-04-15 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2026-04-14 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-04-13 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2026-04-10 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2026-04-09 | 0.7601元 | 0.7601元 |
| 2026-04-08 | 0.7700元 | 0.7700元 |
| 2026-04-07 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2026-04-03 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2026-04-02 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2026-04-01 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2026-03-31 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2026-03-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2026-03-27 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2026-03-26 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2026-03-25 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-03-24 | 0.8367元 | 0.8367元 |
| 2026-03-23 | 0.8312元 | 0.8312元 |
| 2026-03-20 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2026-03-19 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2026-03-18 | 0.8337元 | 0.8337元 |
| 2026-03-17 | 0.8299元 | 0.8299元 |
| 2026-03-16 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-03-13 | 0.8653元 | 0.8653元 |
| 2026-03-12 | 0.8772元 | 0.8772元 |
| 2026-03-11 | 0.8745元 | 0.8745元 |
| 2026-03-10 | 0.8611元 | 0.8611元 |
| 2026-03-09 | 0.8510元 | 0.8510元 |
| 2026-03-06 | 0.8379元 | 0.8379元 |
| 2026-03-05 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-03-04 | 0.8254元 | 0.8254元 |
| 2026-03-03 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2026-03-02 | 0.8441元 | 0.8441元 |
| 2026-02-27 | 0.8449元 | 0.8449元 |
| 2026-02-26 | 0.8308元 | 0.8308元 |
| 2026-02-25 | 0.8342元 | 0.8342元 |
| 2026-02-24 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-02-13 | 0.8149元 | 0.8149元 |
| 2026-02-12 | 0.8393元 | 0.8393元 |
| 2026-02-11 | 0.8296元 | 0.8296元 |
| 2026-02-10 | 0.8369元 | 0.8369元 |