广发中证光伏产业指数C (012365.jj ) 光伏产业 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.7571元 (2026-01-09) 基金经理夏浩洋管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-5.99% (5310 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.7571元 | 0.7571元 |
| 2026-01-08 | 0.7589元 | 0.7589元 |
| 2026-01-07 | 0.7509元 | 0.7509元 |
| 2026-01-06 | 0.7465元 | 0.7465元 |
| 2026-01-05 | 0.7292元 | 0.7292元 |
| 2025-12-31 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2025-12-30 | 0.7262元 | 0.7262元 |
| 2025-12-29 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2025-12-26 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2025-12-25 | 0.7237元 | 0.7237元 |
| 2025-12-24 | 0.7191元 | 0.7191元 |
| 2025-12-23 | 0.7096元 | 0.7096元 |
| 2025-12-22 | 0.7070元 | 0.7070元 |
| 2025-12-19 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2025-12-18 | 0.6945元 | 0.6945元 |
| 2025-12-17 | 0.7063元 | 0.7063元 |
| 2025-12-16 | 0.6929元 | 0.6929元 |
| 2025-12-15 | 0.7132元 | 0.7132元 |
| 2025-12-12 | 0.7203元 | 0.7203元 |
| 2025-12-11 | 0.7080元 | 0.7080元 |
| 2025-12-10 | 0.7152元 | 0.7152元 |
| 2025-12-09 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2025-12-08 | 0.7208元 | 0.7208元 |
| 2025-12-05 | 0.7122元 | 0.7122元 |
| 2025-12-04 | 0.6993元 | 0.6993元 |
| 2025-12-03 | 0.7018元 | 0.7018元 |
| 2025-12-02 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2025-12-01 | 0.7157元 | 0.7157元 |
| 2025-11-28 | 0.7149元 | 0.7149元 |
| 2025-11-27 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2025-11-26 | 0.7100元 | 0.7100元 |
| 2025-11-25 | 0.7060元 | 0.7060元 |
| 2025-11-24 | 0.6941元 | 0.6941元 |
| 2025-11-21 | 0.6938元 | 0.6938元 |
| 2025-11-20 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2025-11-19 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2025-11-18 | 0.7484元 | 0.7484元 |
| 2025-11-17 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2025-11-14 | 0.7766元 | 0.7766元 |
| 2025-11-13 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2025-11-12 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-11-11 | 0.7991元 | 0.7991元 |
| 2025-11-10 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2025-11-07 | 0.8025元 | 0.8025元 |
| 2025-11-06 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2025-11-05 | 0.7771元 | 0.7771元 |
| 2025-11-04 | 0.7462元 | 0.7462元 |
| 2025-11-03 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2025-10-31 | 0.7408元 | 0.7408元 |
| 2025-10-30 | 0.7497元 | 0.7497元 |