广发中证光伏产业指数C (012365.jj ) 光伏产业 (半年) 申 | 基金经理夏浩洋基金类型指数型基金成立日期2021-07-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.6069元 (2026-09-11) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-9.19% (5637 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中证光伏产业指数A 、广发中证光伏产业指数F |
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广发中证光伏产业指数C(012365) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 376.67万元 | -- | 75.33万元 | -- |
| 2026-06-30 | 376.67万元 | -- | 75.33万元 | -- |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 528.02万元 | -- | 105.60万元 | -- |
| 2025-12-31 | 528.02万元 | -- | 105.60万元 | -- |
| 2025-06-30 | 182.60万元 | -- | 36.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 182.60万元 | -- | 36.52万元 | -- |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 452.79万元 | 0.50% | 90.56万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 452.79万元 | 0.50% | 90.56万元 | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-09-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |