易方达港股通成长混合C(012347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-09-10 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-09-09 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2026-09-08 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-09-07 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-09-04 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-09-03 | 0.9744元 | 0.9744元 |
| 2026-09-02 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-09-01 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-08-31 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-08-28 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-08-27 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2026-08-26 | 0.9675元 | 0.9675元 |
| 2026-08-25 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-24 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2026-08-21 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-08-20 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-08-19 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2026-08-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2026-08-17 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2026-08-14 | 0.9526元 | 0.9526元 |
| 2026-08-13 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2026-08-12 | 0.9576元 | 0.9576元 |
| 2026-08-11 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-08-10 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-08-07 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-08-06 | 0.9399元 | 0.9399元 |
| 2026-08-05 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-08-04 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-08-03 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2026-07-31 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2026-07-30 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-07-29 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2026-07-28 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2026-07-27 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-07-24 | 0.9122元 | 0.9122元 |
| 2026-07-23 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-07-22 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-07-21 | 0.9375元 | 0.9375元 |
| 2026-07-20 | 0.9089元 | 0.9089元 |
| 2026-07-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2026-07-16 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-15 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-14 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-13 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-07-10 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2026-07-09 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-07-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-07 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-07-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |