易方达港股通成长混合C(012347) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.04元 | 3.15亿 | 3.02亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 0.90元 | 3.60亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 4.66亿 | 4.83亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 5.37亿 | 5.38亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.72元 | 3.51亿 | 4.89亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.66元 | 4.22亿 | 6.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.61元 | 4.29亿 | 7.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.68元 | 6.33亿 | 9.30亿元 | -- |