易方达港股通成长混合C (012347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-02-13) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7292 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合A |
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易方达港股通成长混合C(012347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-02-12 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-02-11 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-02-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2026-02-09 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-02-06 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-02-05 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-02-04 | 1.0196元 | 1.0196元 |
| 2026-02-03 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-02-02 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-01-30 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-01-29 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-26 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-01-23 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2026-01-22 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-01-21 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2026-01-20 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-01-19 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-01-16 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2026-01-15 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-01-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
| 2026-01-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-01-12 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-01-09 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-08 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-01-06 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-01-05 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2025-12-31 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2025-12-30 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2025-12-29 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2025-12-26 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2025-12-25 | 0.9622元 | 0.9622元 |
| 2025-12-24 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2025-12-23 | 0.9574元 | 0.9574元 |
| 2025-12-22 | 0.9655元 | 0.9655元 |
| 2025-12-19 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2025-12-18 | 0.9394元 | 0.9394元 |
| 2025-12-17 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2025-12-16 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2025-12-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2025-12-12 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2025-12-11 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2025-12-10 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2025-12-09 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2025-12-08 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2025-12-05 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2025-12-04 | 0.9450元 | 0.9450元 |