易方达港股通成长混合C (012347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理陈皓基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0061元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率0.13% (7461 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合(012346) |
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易方达港股通成长混合C(012347) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-06-17 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-06-16 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-15 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-06-12 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-06-11 | 0.9229元 | 0.9229元 |
| 2026-06-10 | 0.9205元 | 0.9205元 |
| 2026-06-09 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-06-08 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-06-05 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-06-04 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2026-06-03 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-06-02 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2026-06-01 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-05-29 | 0.9689元 | 0.9689元 |
| 2026-05-28 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-05-27 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-05-26 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-05-25 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-05-22 | 0.9749元 | 0.9749元 |
| 2026-05-21 | 0.9468元 | 0.9468元 |
| 2026-05-20 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-05-19 | 0.9635元 | 0.9635元 |
| 2026-05-18 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-05-15 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-05-14 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2026-05-13 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-12 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-05-11 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2026-05-08 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2026-05-07 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2026-05-06 | 1.0032元 | 1.0032元 |
| 2026-04-30 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-04-29 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-04-28 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-27 | 0.9834元 | 0.9834元 |
| 2026-04-24 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-04-23 | 0.9598元 | 0.9598元 |
| 2026-04-22 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-04-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2026-04-20 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2026-04-17 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-04-16 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2026-04-15 | 0.9589元 | 0.9589元 |
| 2026-04-14 | 0.9554元 | 0.9554元 |
| 2026-04-13 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-04-10 | 0.9609元 | 0.9609元 |
| 2026-04-09 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-04-08 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2026-04-07 | 0.9272元 | 0.9272元 |