易方达港股通成长混合C (012347.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-08-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0250元 (2026-02-13) 基金经理陈皓管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率0.56% (7292 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达港股通成长混合A |
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易方达港股通成长混合C(012347) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18.91亿 | 87.64% |
| (其中) 股票 | 18.91亿 | 87.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.29亿 | 10.63% |
| 3 | 其他资产 | 3,722.30万 | 1.72% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.50亿 | 11.57% |
| 卫生和社会工作 | 1,641.92万 | 0.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.52万 | 0.21% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.005% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.58万 | 0.002% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计75.10%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 3.83亿 | 17.75% |
| 信息技术 | 2.54亿 | 11.76% |
| 材料 | 2.38亿 | 11.01% |
| 电信服务 | 2.20亿 | 10.18% |
| 必需消费品 | 1.98亿 | 9.16% |
| 金融 | 1.68亿 | 7.80% |
| 保健 | 1.07亿 | 4.95% |
| 工业 | 4,320.45万 | 2.00% |
| 公用事业 | 1,023.15万 | 0.47% |
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