东财食品饮料指数增强C (012341.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5862元 (2025-12-31) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-12.05% (5411 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强A 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2025-12-30 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-29 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2025-12-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2025-12-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2025-12-24 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2025-12-23 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-12-22 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-12-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |
| 2025-12-18 | 0.5962元 | 0.5962元 |
| 2025-12-17 | 0.5959元 | 0.5959元 |
| 2025-12-16 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2025-12-15 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2025-12-12 | 0.5887元 | 0.5887元 |
| 2025-12-11 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2025-12-10 | 0.5926元 | 0.5926元 |
| 2025-12-09 | 0.5916元 | 0.5916元 |
| 2025-12-08 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2025-12-05 | 0.6006元 | 0.6006元 |
| 2025-12-04 | 0.5978元 | 0.5978元 |
| 2025-12-03 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2025-12-02 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2025-12-01 | 0.6141元 | 0.6141元 |
| 2025-11-28 | 0.6124元 | 0.6124元 |
| 2025-11-27 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-11-26 | 0.6089元 | 0.6089元 |
| 2025-11-25 | 0.6081元 | 0.6081元 |
| 2025-11-24 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2025-11-21 | 0.6082元 | 0.6082元 |
| 2025-11-20 | 0.6171元 | 0.6171元 |
| 2025-11-19 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2025-11-18 | 0.6238元 | 0.6238元 |
| 2025-11-17 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2025-11-14 | 0.6268元 | 0.6268元 |
| 2025-11-13 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2025-11-12 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2025-11-11 | 0.6279元 | 0.6279元 |
| 2025-11-10 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2025-11-07 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2025-11-06 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2025-11-05 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2025-11-04 | 0.6025元 | 0.6025元 |
| 2025-11-03 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2025-10-31 | 0.6072元 | 0.6072元 |
| 2025-10-30 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2025-10-29 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-10-28 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2025-10-27 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2025-10-24 | 0.6043元 | 0.6043元 |
| 2025-10-23 | 0.6125元 | 0.6125元 |