东财食品饮料指数增强C (012341.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5636元 (2026-03-10) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-12.34% (5600 / 5699) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强A 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2026-03-09 | 0.5614元 | 0.5614元 |
| 2026-03-06 | 0.5653元 | 0.5653元 |
| 2026-03-05 | 0.5546元 | 0.5546元 |
| 2026-03-04 | 0.5542元 | 0.5542元 |
| 2026-03-03 | 0.5648元 | 0.5648元 |
| 2026-03-02 | 0.5677元 | 0.5677元 |
| 2026-02-27 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-02-26 | 0.5762元 | 0.5762元 |
| 2026-02-25 | 0.5815元 | 0.5815元 |
| 2026-02-24 | 0.5790元 | 0.5790元 |
| 2026-02-13 | 0.5824元 | 0.5824元 |
| 2026-02-12 | 0.5846元 | 0.5846元 |
| 2026-02-11 | 0.5924元 | 0.5924元 |
| 2026-02-10 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-02-09 | 0.6003元 | 0.6003元 |
| 2026-02-06 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2026-02-05 | 0.6074元 | 0.6074元 |
| 2026-02-04 | 0.6027元 | 0.6027元 |
| 2026-02-03 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2026-02-02 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-01-30 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2026-01-29 | 0.6023元 | 0.6023元 |
| 2026-01-28 | 0.5749元 | 0.5749元 |
| 2026-01-27 | 0.5753元 | 0.5753元 |
| 2026-01-26 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-01-23 | 0.5857元 | 0.5857元 |
| 2026-01-22 | 0.5854元 | 0.5854元 |
| 2026-01-21 | 0.5851元 | 0.5851元 |
| 2026-01-20 | 0.5928元 | 0.5928元 |
| 2026-01-19 | 0.5889元 | 0.5889元 |
| 2026-01-16 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2026-01-15 | 0.5900元 | 0.5900元 |
| 2026-01-14 | 0.5929元 | 0.5929元 |
| 2026-01-13 | 0.5961元 | 0.5961元 |
| 2026-01-12 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-01-09 | 0.5965元 | 0.5965元 |
| 2026-01-08 | 0.5933元 | 0.5933元 |
| 2026-01-07 | 0.5955元 | 0.5955元 |
| 2026-01-06 | 0.5985元 | 0.5985元 |
| 2026-01-05 | 0.5944元 | 0.5944元 |
| 2025-12-31 | 0.5862元 | 0.5862元 |
| 2025-12-30 | 0.5886元 | 0.5886元 |
| 2025-12-29 | 0.5915元 | 0.5915元 |
| 2025-12-26 | 0.5976元 | 0.5976元 |
| 2025-12-25 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2025-12-24 | 0.5970元 | 0.5970元 |
| 2025-12-23 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2025-12-22 | 0.6026元 | 0.6026元 |
| 2025-12-19 | 0.6033元 | 0.6033元 |