东财食品饮料指数增强C (012341.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜刘志豪基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4750元 (2026-07-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.74% (5857 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强(012340) 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.55元 | 4,298.57万 | 7,814.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.59元 | 4,648.32万 | 7,929.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.61元 | 4,507.92万 | 7,386.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2,364.38万 | 3,955.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 2,952.63万 | 4,778.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2,643.21万 | 4,250.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2,411.87万 | 3,433.75万元 | -- |