东财食品饮料指数增强C (012341.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.5862元 (2025-12-31) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率-12.05% (5411 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强A 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.61元 | 4,507.92万 | 7,386.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.60元 | 2,364.38万 | 3,955.13万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.62元 | 2,952.63万 | 4,778.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.62元 | 2,643.21万 | 4,250.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.70元 | 2,411.87万 | 3,433.75万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.61元 | 1,972.84万 | 3,248.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,285.74万 | 3,309.79万元 | -- |