东财食品饮料指数增强C (012341.jj ) CS食品饮 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理杨路炜刘志豪基金类型指数型基金成立日期2021-11-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.4745元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-14.70% (5880 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财食品饮料指数增强(012340) 、东财食品饮料指数增强E |
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东财食品饮料指数增强C(012341) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.4745元 | 0.4745元 |
| 2026-07-09 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2026-07-08 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2026-07-07 | 0.4721元 | 0.4721元 |
| 2026-07-06 | 0.4811元 | 0.4811元 |
| 2026-07-03 | 0.4764元 | 0.4764元 |
| 2026-07-02 | 0.4750元 | 0.4750元 |
| 2026-07-01 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2026-06-30 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2026-06-29 | 0.4733元 | 0.4733元 |
| 2026-06-26 | 0.4656元 | 0.4656元 |
| 2026-06-25 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2026-06-24 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2026-06-23 | 0.4787元 | 0.4787元 |
| 2026-06-22 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2026-06-18 | 0.4777元 | 0.4777元 |
| 2026-06-17 | 0.4861元 | 0.4861元 |
| 2026-06-16 | 0.4899元 | 0.4899元 |
| 2026-06-15 | 0.4969元 | 0.4969元 |
| 2026-06-12 | 0.4981元 | 0.4981元 |
| 2026-06-11 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2026-06-10 | 0.4952元 | 0.4952元 |
| 2026-06-09 | 0.4902元 | 0.4902元 |
| 2026-06-08 | 0.4915元 | 0.4915元 |
| 2026-06-05 | 0.4988元 | 0.4988元 |
| 2026-06-04 | 0.4985元 | 0.4985元 |
| 2026-06-03 | 0.5073元 | 0.5073元 |
| 2026-06-02 | 0.5147元 | 0.5147元 |
| 2026-06-01 | 0.5224元 | 0.5224元 |
| 2026-05-29 | 0.5207元 | 0.5207元 |
| 2026-05-28 | 0.5093元 | 0.5093元 |
| 2026-05-27 | 0.5182元 | 0.5182元 |
| 2026-05-26 | 0.5151元 | 0.5151元 |
| 2026-05-25 | 0.5181元 | 0.5181元 |
| 2026-05-22 | 0.5164元 | 0.5164元 |
| 2026-05-21 | 0.5220元 | 0.5220元 |
| 2026-05-20 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2026-05-19 | 0.5289元 | 0.5289元 |
| 2026-05-18 | 0.5286元 | 0.5286元 |
| 2026-05-15 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2026-05-14 | 0.5395元 | 0.5395元 |
| 2026-05-13 | 0.5399元 | 0.5399元 |
| 2026-05-12 | 0.5418元 | 0.5418元 |
| 2026-05-11 | 0.5477元 | 0.5477元 |
| 2026-05-08 | 0.5476元 | 0.5476元 |
| 2026-05-07 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2026-05-06 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2026-04-30 | 0.5532元 | 0.5532元 |
| 2026-04-29 | 0.5537元 | 0.5537元 |
| 2026-04-28 | 0.5452元 | 0.5452元 |