中信建投双鑫债券A(012338) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 3,489.61万 | 3,270.49万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 7,760.78万 | 7,347.14万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 1.05亿 | 9,998.21万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 4,329.49万 | 4,160.97万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 6,481.83万 | 6,421.47万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 7,833.52万 | 7,785.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.06亿 | 1.06亿元 | -- |