中信建投双鑫债券A(012338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-02-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-02-11 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-02-10 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-02-09 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-02-06 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-02-05 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-02-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-02-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-02 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-01-30 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2026-01-29 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-01-28 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-01-27 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-01-26 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-01-23 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-01-22 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-01-21 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-20 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-01-19 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2026-01-16 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-01-15 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-01-14 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-01-13 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-01-12 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-01-09 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-01-08 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-01-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-05 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2025-12-31 | 1.0719元 | 1.0719元 |
| 2025-12-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |