中信建投双鑫债券A(012338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-12-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-26 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-25 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-24 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-23 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-22 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-12-19 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-12-17 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-12-16 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-12-15 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2025-12-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-12-11 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-10 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2025-12-09 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-12-08 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-05 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-12-04 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2025-12-03 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2025-12-02 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-12-01 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-11-28 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2025-11-27 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2025-11-26 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2025-11-25 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-11-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2025-11-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2025-11-20 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2025-11-19 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2025-11-18 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-17 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-14 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-13 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-11-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-11-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-07 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-11-06 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-05 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-11-04 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-11-03 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-10-31 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-10-30 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-10-29 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-10-28 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-10-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-24 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-10-23 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2025-10-22 | 1.0679元 | 1.0679元 |