中信建投双鑫债券A(012338) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-22 | 1.0691元 | 1.0991元 |
| 2026-06-18 | 1.0676元 | 1.0976元 |
| 2026-06-17 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-06-16 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-06-15 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-06-12 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-06-11 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-06-10 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-06-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-06-08 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2026-06-05 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-06-04 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-03 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-06-02 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-06-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-05-29 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-05-28 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-05-27 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-05-26 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-05-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-05-22 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-05-21 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-05-20 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-19 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2026-05-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-05-15 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-05-14 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-13 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2026-05-12 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-05-11 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2026-05-08 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-05-07 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2026-05-06 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-04-30 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-29 | 1.0902元 | 1.0902元 |
| 2026-04-28 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-04-27 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-04-24 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-04-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-04-21 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-04-20 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-04-17 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-04-16 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-04-15 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-14 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-13 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-10 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-04-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |