中信建投双鑫债券A (012338.jj ) 中信建投基金管理有限公司申	基金经理杨志武潘泓宇基金类型债券型成立日期2021-10-22总资产规模3,861.80万元 (2026-03-31) 基金净值1.0676元 (2026-06-18) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率65.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.02% (5950 / 7340)
相关基金:	主从基金: 中信建投双鑫债券C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中信建投双鑫债券A(012338) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-18

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-18	2026-06-18	0.03 元	3,574.09万	107.22万元	2.74%	2.74%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。