上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9294元 (2026-07-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.45% (7488 / 9310) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合(012332) |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-21 | 0.9265元 | 0.9265元 |
| 2026-07-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2026-07-17 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-07-16 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-07-15 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-07-14 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-07-13 | 0.9090元 | 0.9090元 |
| 2026-07-10 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-07-09 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2026-07-08 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-07-07 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-07-06 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-07-03 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-07-02 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-07-01 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-30 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-06-29 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-06-26 | 0.9127元 | 0.9127元 |
| 2026-06-25 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2026-06-24 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-06-23 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-06-22 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2026-06-18 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-06-17 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-06-16 | 0.9342元 | 0.9342元 |
| 2026-06-15 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-06-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-06-11 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2026-06-10 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-09 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-06-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-04 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |