上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理卢扬基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9481元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7604 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合(012332) |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2026-06-05 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-06-04 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-03 | 0.9624元 | 0.9624元 |
| 2026-06-02 | 0.9625元 | 0.9625元 |
| 2026-06-01 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-05-29 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-05-28 | 0.9545元 | 0.9545元 |
| 2026-05-27 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2026-05-26 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2026-05-25 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2026-05-22 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-05-21 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2026-05-20 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-05-19 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-18 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2026-05-15 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-05-14 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-05-13 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-05-12 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-05-11 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-05-08 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-05-07 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-05-06 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2026-04-30 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-29 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-04-28 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2026-04-27 | 0.9425元 | 0.9425元 |
| 2026-04-24 | 0.9424元 | 0.9424元 |
| 2026-04-23 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2026-04-22 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2026-04-21 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-04-20 | 0.9333元 | 0.9333元 |
| 2026-04-17 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2026-04-16 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-04-15 | 0.9303元 | 0.9303元 |
| 2026-04-14 | 0.9297元 | 0.9297元 |
| 2026-04-13 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2026-04-10 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-04-09 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-04-08 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-04-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |