上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9185元 (2026-04-07) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (7538 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-07 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-04-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-04-02 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2026-04-01 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-31 | 0.9198元 | 0.9198元 |
| 2026-03-30 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-03-27 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2026-03-26 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-03-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-03-24 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2026-03-23 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-03-20 | 0.9251元 | 0.9251元 |
| 2026-03-19 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2026-03-18 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2026-03-17 | 0.9325元 | 0.9325元 |
| 2026-03-16 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2026-03-13 | 0.9391元 | 0.9391元 |
| 2026-03-12 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-03-11 | 0.9382元 | 0.9382元 |
| 2026-03-10 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2026-03-09 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-03-06 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-03-05 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2026-03-04 | 0.9331元 | 0.9331元 |
| 2026-03-03 | 0.9367元 | 0.9367元 |
| 2026-03-02 | 0.9324元 | 0.9324元 |
| 2026-02-27 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-02-26 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-02-25 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-02-24 | 0.9238元 | 0.9238元 |
| 2026-02-13 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-02-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-02-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-02-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-02-09 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-02-06 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-02-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-02-03 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-02-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-01-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-26 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-01-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-01-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |