上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9023元 (2025-12-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (7691 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-11 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-04 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2025-12-02 | 0.9207元 | 0.9207元 |
| 2025-12-01 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2025-11-28 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2025-11-27 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-11-26 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2025-11-25 | 0.9242元 | 0.9242元 |
| 2025-11-24 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2025-11-21 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2025-11-20 | 0.9300元 | 0.9300元 |
| 2025-11-19 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2025-11-18 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2025-11-17 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2025-11-14 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2025-11-13 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2025-11-12 | 0.9354元 | 0.9354元 |
| 2025-11-11 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2025-11-10 | 0.9285元 | 0.9285元 |
| 2025-11-07 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2025-11-06 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2025-11-05 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-04 | 0.9221元 | 0.9221元 |
| 2025-11-03 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2025-10-31 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2025-10-30 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2025-10-29 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2025-10-28 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2025-10-27 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2025-10-24 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2025-10-23 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2025-10-22 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2025-10-21 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2025-10-20 | 0.9099元 | 0.9099元 |
| 2025-10-17 | 0.9070元 | 0.9070元 |
| 2025-10-16 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2025-10-15 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-10-14 | 0.8987元 | 0.8987元 |
| 2025-10-13 | 0.8897元 | 0.8897元 |
| 2025-10-10 | 0.8904元 | 0.8904元 |
| 2025-10-09 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-09-30 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2025-09-29 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2025-09-26 | 0.8865元 | 0.8865元 |