上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9209元 (2026-02-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (8109 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-02-11 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-02-10 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2026-02-09 | 0.9182元 | 0.9182元 |
| 2026-02-06 | 0.9147元 | 0.9147元 |
| 2026-02-05 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-02-04 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2026-02-03 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-02-02 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2026-01-30 | 0.9155元 | 0.9155元 |
| 2026-01-29 | 0.9244元 | 0.9244元 |
| 2026-01-28 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2026-01-27 | 0.9114元 | 0.9114元 |
| 2026-01-26 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-01-23 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-01-22 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-01-21 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-01-20 | 0.9132元 | 0.9132元 |
| 2026-01-19 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2026-01-16 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2026-01-15 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-01-14 | 0.9146元 | 0.9146元 |
| 2026-01-13 | 0.9203元 | 0.9203元 |
| 2026-01-12 | 0.9218元 | 0.9218元 |
| 2026-01-09 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-01-08 | 0.9098元 | 0.9098元 |
| 2026-01-07 | 0.9141元 | 0.9141元 |
| 2026-01-06 | 0.9199元 | 0.9199元 |
| 2026-01-05 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2025-12-31 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2025-12-30 | 0.9095元 | 0.9095元 |
| 2025-12-29 | 0.9050元 | 0.9050元 |
| 2025-12-26 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-25 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2025-12-24 | 0.9048元 | 0.9048元 |
| 2025-12-23 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2025-12-22 | 0.9049元 | 0.9049元 |
| 2025-12-19 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2025-12-18 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-12-17 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2025-12-16 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-12-15 | 0.9014元 | 0.9014元 |
| 2025-12-12 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2025-12-11 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2025-12-10 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2025-12-09 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2025-12-08 | 0.9102元 | 0.9102元 |
| 2025-12-05 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2025-12-04 | 0.9163元 | 0.9163元 |
| 2025-12-03 | 0.9180元 | 0.9180元 |