上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9023元 (2025-12-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.31% (7691 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.16亿 | 66.26% |
| (其中) 股票 | 2.16亿 | 66.26% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.10亿 | 33.74% |
| 3 | 其他资产 | 1.00万 | 0.003% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.26%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 7,464.55万 | 22.89% |
| 制造业 | 5,955.41万 | 18.26% |
| 采矿业 | 3,739.55万 | 11.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,844.27万 | 5.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391.20万 | 4.27% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 417.20万 | 1.28% |
| 批发和零售业 | 368.01万 | 1.13% |
| 租赁和商务服务业 | 271.70万 | 0.83% |
| 建筑业 | 158.21万 | 0.49% |
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