上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C (012333.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-07-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9209元 (2026-02-12) 基金经理卢扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (8109 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A |
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上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C(012333) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.91元 | 747.51万 | 820.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.88元 | 751.36万 | 851.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 968.64万 | 1,082.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.88元 | 959.08万 | 1,092.59万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,074.56万 | 1,194.75万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.89元 | 1,115.00万 | 1,249.30万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 1,092.75万 | 1,294.27万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,136.31万 | 1,373.52万元 | -- |