东财云计算指数增强C (012322.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4824元 (2025-12-19) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2258 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财云计算指数增强C(012322) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.4824元 | 1.4824元 |
| 2025-12-18 | 1.4769元 | 1.4769元 |
| 2025-12-17 | 1.4953元 | 1.4953元 |
| 2025-12-16 | 1.4565元 | 1.4565元 |
| 2025-12-15 | 1.4849元 | 1.4849元 |
| 2025-12-12 | 1.5079元 | 1.5079元 |
| 2025-12-11 | 1.4823元 | 1.4823元 |
| 2025-12-10 | 1.5207元 | 1.5207元 |
| 2025-12-09 | 1.5193元 | 1.5193元 |
| 2025-12-08 | 1.5049元 | 1.5049元 |
| 2025-12-05 | 1.4601元 | 1.4601元 |
| 2025-12-04 | 1.4483元 | 1.4483元 |
| 2025-12-03 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2025-12-02 | 1.4589元 | 1.4589元 |
| 2025-12-01 | 1.4705元 | 1.4705元 |
| 2025-11-28 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2025-11-27 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2025-11-26 | 1.4561元 | 1.4561元 |
| 2025-11-25 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2025-11-24 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2025-11-21 | 1.3743元 | 1.3743元 |
| 2025-11-20 | 1.4262元 | 1.4262元 |
| 2025-11-19 | 1.4325元 | 1.4325元 |
| 2025-11-18 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2025-11-17 | 1.4246元 | 1.4246元 |
| 2025-11-14 | 1.4028元 | 1.4028元 |
| 2025-11-13 | 1.4438元 | 1.4438元 |
| 2025-11-12 | 1.4336元 | 1.4336元 |
| 2025-11-11 | 1.4387元 | 1.4387元 |
| 2025-11-10 | 1.4707元 | 1.4707元 |
| 2025-11-07 | 1.4775元 | 1.4775元 |
| 2025-11-06 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-11-05 | 1.4756元 | 1.4756元 |
| 2025-11-04 | 1.4919元 | 1.4919元 |
| 2025-11-03 | 1.5111元 | 1.5111元 |
| 2025-10-31 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-10-30 | 1.5265元 | 1.5265元 |
| 2025-10-29 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2025-10-28 | 1.5464元 | 1.5464元 |
| 2025-10-27 | 1.5379元 | 1.5379元 |
| 2025-10-24 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-10-23 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2025-10-22 | 1.4555元 | 1.4555元 |
| 2025-10-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2025-10-20 | 1.4140元 | 1.4140元 |
| 2025-10-17 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2025-10-16 | 1.4308元 | 1.4308元 |
| 2025-10-15 | 1.4393元 | 1.4393元 |
| 2025-10-14 | 1.4153元 | 1.4153元 |
| 2025-10-13 | 1.4841元 | 1.4841元 |