东财云计算指数增强C (012322.jj ) 云计算 (半年) 东财基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-08-11总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4824元 (2025-12-19) 基金经理杨路炜管理费用率1.20%管托费用率0.10% (2025-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率9.46% (2258 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财云计算指数增强A |
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东财云计算指数增强C(012322) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.54元 | 4.61亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 4.72亿 | 4.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.17亿 | 4.79亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 3.23亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 2.81亿 | 3.07亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.78元 | 2.58亿 | 3.33亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.12亿 | 3.75亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 2.35亿 | 2.83亿元 | -- |